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 您现在的位置: 锐思管理网→综合管理→案例→上市公司往来帐款管理案例 RAR 格式 |
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| 资料名称： 上市公司往来帐款管理案例 RAR 格式 |
| 资料编号: |
13_33533 |
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| 资料类型： |
案例事件 |
| 资料格式: |
RAR 格式 |
| 授权方式： |
会员下载 |
| 资料大小： |
37 KB |
| 资料等级： |
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| 资料语言： |
简体中文 |
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| ∷资料简介∷ |
| 往来帐款管理案例□ 账单的分发1.储运部管制组依业务人员zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。3.客户要求寄存账单时，应填写寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。□ 收款的处理程序1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写collection report一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。2.市内者直接将现金或支票连同collection report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于collection report第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。业务人员应将挂号收执贴于自存的collection report左下角备查。□ collection report的填写。第一栏customer no客户号码。第二栏customer name客户名称第三栏invoice no填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写退票通知书”的编号。date 账单开立日期amount 销货金额第四栏amount collected 收款金额cash所收现金金额check 票据amount 所收票据金额mat·date 所收票据的兑现日期(3)sort 所收票据出票人为客户本人者填s”，属客票者填t”。bank name所收票据兑付机关名称地点。bank a/c no 支票上的银行帐号。※注如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。□ 收款票期的规定1.依产品各类及客户的区别规定如下(1)am专卖店自销货日期起4个月内的票期。超市自销货日期起5个月内的票期。(2)bs直接客户以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。直销点自销货日期起2个月内的票期。一般商店自销货日期起2个月内的票期。(3)cf直销点自销货日期起2个月内的票期。一般商店自销货日期起3个月内的票期。2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。(1)am超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。...................................................... |
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